| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 212.00 | 5 619.00 | 5 593.00 | 11 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 530.00 | 6 387.00 | 8 143.00 | 14 530.00 |
BN En cours de production de biens | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
BZ Autres créances | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
CF Disponibilités | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 744.00 | | 162 744.00 | 162 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 274.00 | 6 387.00 | 170 887.00 | 177 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 224.00 | 46 725.00 | | 52 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 904.00 | 5 499.00 | | 27 904.00 |
DL TOTAL (I) | 86 528.00 | 58 624.00 | | 86 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 549.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 5 909.00 | | 9 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 535.00 | 75 814.00 | | 33 535.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 358.00 | 134 026.00 | | 84 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 887.00 | 192 650.00 | | 170 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 374.00 | | 286 374.00 | 286 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 374.00 | | 286 374.00 | 286 374.00 |
FM Production stockée | | | -10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 970.00 | | 4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 311.00 | 313 790.00 | | 276 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 407.00 | 308 291.00 | | 248 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 904.00 | 5 499.00 | | 27 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828.00 | 1 558.00 | | 4 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061.00 | 1 558.00 | | 4 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
VB T. V. A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VC Groupe et associés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 363.00 | 117 813.00 | 2 550.00 | 120 363.00 |
VW T.V.A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 358.00 | 44 358.00 | 40 000.00 | 84 358.00 |