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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 154.00 | 8 834.00 | 4 320.00 | 13 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 245.00 | 26 246.00 | 19 998.00 | 46 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 810.00 | 35 080.00 | 51 730.00 | 86 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BT Marchandises | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 256 149.00 | | 256 149.00 | 256 149.00 |
CF Disponibilités | 106 044.00 | | 106 044.00 | 106 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 033.00 | | 414 033.00 | 414 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 843.00 | 35 080.00 | 465 763.00 | 500 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 916.00 | 263 760.00 | | 284 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 281.00 | 21 156.00 | | 37 281.00 |
DL TOTAL (I) | 329 972.00 | 292 691.00 | | 329 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 214.00 | 54 331.00 | | 44 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 653.00 | 7 415.00 | | 6 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 005.00 | 22 995.00 | | 29 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 919.00 | 54 572.00 | | 55 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 791.00 | 139 313.00 | | 135 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 763.00 | 432 004.00 | | 465 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 791.00 | 95 099.00 | | 135 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 584.00 | | 81 584.00 | 81 584.00 |
FG Production vendue services | 351 649.00 | | 351 649.00 | 351 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 233.00 | | 433 233.00 | 433 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 746.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 732.00 | 7 089.00 | | 21 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 269.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 982.00 | | | 151 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 982.00 | 1 210.00 | | 151 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 018.00 | -1 210.00 | | 18 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 3 947.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 442.00 | 387 632.00 | | 634 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 161.00 | 366 476.00 | | 597 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 281.00 | 21 156.00 | | 37 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 451.00 | | 8 333.00 | 250 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 974.00 | 86 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 630.00 | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 224.00 | 59 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 830.00 | | | 171 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 289.00 | | 8 333.00 | 73 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 206.00 | 10 746.00 | 17 872.00 | 42 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 1.00 | 3 132.00 | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 075.00 | 10 745.00 | 14 740.00 | 39 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VI Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 986.00 | 177 986.00 | | 177 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 673.00 | 260 673.00 | | 260 673.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |