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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 493.00 | 21 493.00 | 1 000.00 | 22 493.00 |
AP Constructions | 66 104.00 | 49 027.00 | 17 077.00 | 66 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 957.00 | 66 903.00 | 20 054.00 | 86 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 577.00 | 126 572.00 | 98 005.00 | 224 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 345.00 | 263 997.00 | 138 348.00 | 402 345.00 |
BT Marchandises | 851 486.00 | | 851 486.00 | 851 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 198.00 | 35 030.00 | 412 167.00 | 447 198.00 |
BZ Autres créances | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 866 428.00 | | 866 428.00 | 866 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 956.00 | 35 030.00 | 2 269 925.00 | 2 304 956.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 2.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 302.00 | 299 028.00 | 2 408 274.00 | 2 707 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 75 382.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 428.00 | 399 401.00 | | 578 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 936.00 | 303 643.00 | | 347 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 364.00 | 1 778 428.00 | | 2 026 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 257.00 | 801 547.00 | | 61 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 706.00 | 38 062.00 | | 18 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 847.00 | 857.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 317.00 | 104 204.00 | | 138 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 088.00 | 154 796.00 | | 128 088.00 |
EA Autres dettes | 31 692.00 | 34 284.00 | | 31 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 909.00 | 1 133 753.00 | | 381 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 274.00 | 2 912 181.00 | | 2 408 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 280.00 | | 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 430 722.00 | | 5 430 722.00 | 5 430 722.00 |
FG Production vendue services | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 478 444.00 | | 5 478 444.00 | 5 478 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 10 138.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 10 138.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 55.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 377.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | 9 760.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 997.00 | 111 222.00 | | 117 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 570.00 | 4 711 337.00 | | 5 612 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 634.00 | 4 407 693.00 | | 5 264 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 936.00 | 303 643.00 | | 347 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 953.00 | | 95 581.00 | 361 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 190.00 | 402 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 263.00 | 22 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 927.00 | 377 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 985.00 | | 95 581.00 | 307 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 592.00 | 28 594.00 | 55 190.00 | 290 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 001.00 | 754.00 | 29 263.00 | 50 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 591.00 | 27 839.00 | 25 927.00 | 240 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 296.00 | | 265.00 | 35 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 296.00 | | 265.00 | 35 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 296.00 | | 265.00 | 35 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 317.00 | 138 317.00 | | 138 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 405 161.00 | 405 161.00 | | 405 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VB T. V. A. | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VC Groupe et associés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 662.00 | 12 663.00 | 47 998.00 | 60 662.00 |
VI Groupe et associés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 837.00 | | | 802 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 112.00 | 543 112.00 | | 543 112.00 |
VW T.V.A. | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 062.00 | 330 063.00 | 47 998.00 | 378 062.00 |