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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AP Constructions | 1 725.00 | 726.00 | 999.00 | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138.00 | 7 287.00 | 852.00 | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 938.00 | 65 644.00 | 1 294.00 | 66 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 983.00 | 80 575.00 | 12 408.00 | 92 983.00 |
BT Marchandises | 48 484.00 | 3 466.00 | 45 018.00 | 48 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
BZ Autres créances | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 006.00 | 3 466.00 | 151 540.00 | 155 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 988.00 | 84 041.00 | 163 948.00 | 247 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 701.00 | 36 842.00 | | 37 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 799.00 | 860.00 | | 18 799.00 |
DL TOTAL (I) | 64 885.00 | 46 086.00 | | 64 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 047.00 | 21 654.00 | | 30 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 804.00 | 40 333.00 | | 27 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 855.00 | 38 772.00 | | 28 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 182.00 | 8 371.00 | | 12 182.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 063.00 | 109 304.00 | | 99 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 948.00 | 155 390.00 | | 163 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 583.00 | | 396 583.00 | 396 583.00 |
FG Production vendue services | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 687.00 | | 396 687.00 | 396 687.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 302.00 | 394 065.00 | | 398 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 503.00 | 393 205.00 | | 379 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 799.00 | 860.00 | | 18 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 978.00 | | 4.00 | 92 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 259.00 | | 4.00 | 9 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 742.00 | 1 833.00 | | 78 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 824.00 | 1 833.00 | | 71 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VC Groupe et associés | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VI Groupe et associés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 516.00 | 105 111.00 | 8 405.00 | 113 516.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 063.00 | 99 063.00 | | 99 063.00 |