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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 161.00 | 9 361.00 | 1 800.00 | 11 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 669.00 | 234 885.00 | 184 784.00 | 419 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 398.00 | 130 929.00 | 110 470.00 | 241 398.00 |
AX Avances et acomptes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 094.00 | | 108 094.00 | 108 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 172.00 | 375 175.00 | 2 523 996.00 | 2 899 172.00 |
BT Marchandises | 4 838 851.00 | 219 173.00 | 4 619 678.00 | 4 838 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 181 960.00 | 21 181.00 | 6 160 779.00 | 6 181 960.00 |
BZ Autres créances | 9 056 653.00 | | 9 056 653.00 | 9 056 653.00 |
CF Disponibilités | 3 965 236.00 | | 3 965 236.00 | 3 965 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 133 600.00 | 240 354.00 | 23 893 246.00 | 24 133 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 032 772.00 | 615 529.00 | 26 417 243.00 | 27 032 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 657 144.00 | | | 1 657 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CU Autres participations | 2 007 747.00 | | 2 007 747.00 | 2 007 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 550.00 | 37 210.00 | | 33 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
DG Autres réserves | 4 036 642.00 | 3 673 818.00 | | 4 036 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 117.00 | 362 824.00 | | 464 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 178.00 | 4 081 721.00 | | 4 542 178.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 840 700.00 | 3 140 700.00 | | 2 840 700.00 |
DO TOTAL (II) | 2 840 700.00 | 3 140 700.00 | | 2 840 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 264 222.00 | 7 592 268.00 | | 7 264 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 198.00 | 136 087.00 | | 141 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 988.00 | 4 052 706.00 | | 5 205 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 613.00 | 738 321.00 | | 656 613.00 |
EA Autres dettes | 5 760 578.00 | 5 929 419.00 | | 5 760 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 766.00 | 11 076.00 | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 034 365.00 | 18 459 878.00 | | 19 034 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 417 243.00 | 25 682 298.00 | | 26 417 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 101 796.00 | 11 212 472.00 | | 13 101 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 559.00 | 4 862.00 | | 6 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 901 630.00 | 1 268 148.00 | 31 169 779.00 | 29 901 630.00 |
FD Production vendue biens | -1 962 326.00 | -2 219 713.00 | -4 182 040.00 | -1 962 326.00 |
FG Production vendue services | 6 722 359.00 | 2 276 804.00 | 8 999 163.00 | 6 722 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 661 663.00 | 1 325 239.00 | 35 986 902.00 | 34 661 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 158 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 813 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 581.00 | |
GE Autres charges | | | 30 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 265 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 923.00 | 4 558.00 | | 3 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 271.00 | -11 621.00 | | 3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 476.00 | 92 412.00 | | 161 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 318 520.00 | 37 921 149.00 | | 36 318 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 854 403.00 | 37 558 325.00 | | 35 854 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 117.00 | 362 824.00 | | 464 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 697.00 | | 2 052 567.00 | 846 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 2 226 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 2 899 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 328.00 | | 27 503.00 | 403 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 984.00 | | 33 065.00 | 208 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 386.00 | | 1 992 000.00 | 234 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 888.00 | 63 287.00 | | 311 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 447.00 | 32 800.00 | | 211 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 441.00 | 30 488.00 | | 100 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 592.00 | 79 581.00 | | 139 592.00 |
6T Sur comptes clients | 165 409.00 | | 144 228.00 | 165 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 001.00 | 79 581.00 | 144 228.00 | 305 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 001.00 | 79 581.00 | 144 228.00 | 305 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 581.00 | 144 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 988.00 | 5 205 988.00 | | 5 205 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 933.00 | 146 933.00 | | 146 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 526.00 | 210 526.00 | | 210 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760 578.00 | 5 760 578.00 | | 5 760 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
UX Autres créances clients | 6 181 960.00 | | | 6 181 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 479 438.00 | | | 479 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 727.00 | | | 1 631 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 257 664.00 | 1 364 745.00 | 5 892 919.00 | 7 257 664.00 |
VI Groupe et associés | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 703.00 | | | 359 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945 376.00 | | | 6 945 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 437 607.00 | 13 672 369.00 | 1 765 238.00 | 15 437 607.00 |
VW T.V.A. | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 034 365.00 | 13 101 796.00 | 5 932 569.00 | 19 034 365.00 |