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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 023.00 | 1 545.00 | 647 478.00 | 649 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 870.00 | 12 015.00 | 233 854.00 | 245 870.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 305 841.00 | | 305 841.00 | 305 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 559.00 | 12 015.00 | 553 543.00 | 565 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 582.00 | 13 560.00 | 1 201 021.00 | 1 214 582.00 |
CU Autres participations | 624 781.00 | | 624 781.00 | 624 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 379.00 | 863 173.00 | | 850 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 713.00 | 42 206.00 | | 61 713.00 |
DL TOTAL (I) | 920 892.00 | 914 179.00 | | 920 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 234.00 | 55 244.00 | | 52 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 890.00 | 42 859.00 | | 48 890.00 |
EA Autres dettes | 179 005.00 | 210 689.00 | | 179 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 129.00 | 308 792.00 | | 280 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 021.00 | 1 222 971.00 | | 1 201 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 046.00 | | 344 046.00 | 344 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 046.00 | | 344 046.00 | 344 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 3 726.00 | | 6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 718.00 | 370 495.00 | | 383 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 005.00 | 328 289.00 | | 322 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 713.00 | 42 206.00 | | 61 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 593.00 | 2 530.00 | | 9 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 593.00 | 2 530.00 | | 9 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 593.00 | 2 530.00 | | 9 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 005.00 | 179 005.00 | | 179 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 718.00 | 259 718.00 | | 259 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 718.00 | 259 718.00 | | 259 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 129.00 | 280 129.00 | | 280 129.00 |