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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 011.00 | 238 243.00 | 11 768.00 | 250 011.00 |
AP Constructions | 29 790.00 | 26 915.00 | 2 875.00 | 29 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 264.00 | 164 795.00 | 67 469.00 | 232 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 215.00 | | 86 215.00 | 86 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 051.00 | 429 954.00 | 3 747 098.00 | 4 177 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 271.00 | | 1 008 271.00 | 1 008 271.00 |
BZ Autres créances | 3 794 706.00 | | 3 794 706.00 | 3 794 706.00 |
CF Disponibilités | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 241.00 | | 4 917 241.00 | 4 917 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 292.00 | 429 954.00 | 8 664 339.00 | 9 094 292.00 |
CU Autres participations | 3 578 771.00 | | 3 578 771.00 | 3 578 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 003.00 | 186 003.00 | | 186 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 763.00 | 1 129 763.00 | | 1 129 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 2 727 162.00 | 2 683 371.00 | | 2 727 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 417.00 | 393 842.00 | | 1 018 417.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 945.00 | 4 411 579.00 | | 5 079 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 879.00 | 506 755.00 | | 433 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 402.00 | 3 163 342.00 | | 2 050 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 830.00 | 103 386.00 | | 115 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 201.00 | 518 413.00 | | 628 201.00 |
EA Autres dettes | 356 082.00 | 119 966.00 | | 356 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 394.00 | 4 411 862.00 | | 3 584 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 664 339.00 | 8 823 441.00 | | 8 664 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281 673.00 | | | 3 281 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 597.00 | 5 339.00 | | 23 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 934 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 934 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 635 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 319.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 886.00 | 34 591.00 | | 39 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 321.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 886.00 | 35 912.00 | | 64 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 1 384.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 886.00 | 34 528.00 | | 44 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 544.00 | 122 334.00 | | 169 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 653.00 | 2 309 165.00 | | 3 303 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 237.00 | 1 915 323.00 | | 2 285 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 416.00 | 393 842.00 | | 1 018 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 656.00 | | 50 626.00 | 4 145 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 230.00 | 4 177 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 230.00 | 262 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 011.00 | | | 250 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 760.00 | | 32 526.00 | 248 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 885.00 | | 18 100.00 | 3 646 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 865.00 | 58 319.00 | 19 231.00 | 390 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 246.00 | 14 997.00 | | 223 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 619.00 | 43 322.00 | 19 231.00 | 167 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887 500.00 | 887 500.00 | | 887 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 201.00 | 628 201.00 | | 628 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482 725.00 | 1 482 725.00 | | 1 482 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 283.00 | 107 563.00 | 283 600.00 | 410 283.00 |
VI Groupe et associés | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 395.00 | 3 281 675.00 | 283 600.00 | 3 584 395.00 |