| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
BF Prêts | 466 500.00 | | 466 500.00 | 466 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 926.00 | 353.00 | 476 574.00 | 476 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 056.00 | | 92 056.00 | 92 056.00 |
CF Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 581.00 | 353.00 | 571 229.00 | 571 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 375.00 | 595 375.00 | | 595 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 45 696.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 752.00 | 38 340.00 | | 23 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | | -267 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 274.00 | 207 179.00 | | -767 274.00 |
DL TOTAL (I) | -148 134.00 | 619 140.00 | | -148 134.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 447.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 7 020.00 | | 8 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 968.00 | 12 493.00 | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 363.00 | 19 960.00 | | 19 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 229.00 | 639 100.00 | | 571 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 363.00 | 19 960.00 | | 19 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 771.00 | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 103.00 | 40 018.00 | | 701 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 103.00 | -35 293.00 | | -701 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674.00 | 530 874.00 | | 6 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 948.00 | 323 695.00 | | 773 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 274.00 | 207 179.00 | | -767 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 264.00 | | 206 663.00 | 270 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 476 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 911.00 | | 206 663.00 | 269 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UP Prêts | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 056.00 | | | 92 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 959.00 | 102 459.00 | 466 500.00 | 568 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |