| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999.00 | 4 499.00 | 3 500.00 | 7 999.00 |
AH Fonds commercial | 783 588.00 | | 783 588.00 | 783 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AP Constructions | 1 554 185.00 | 1 206 722.00 | 347 463.00 | 1 554 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 504.00 | 54 511.00 | 3 994.00 | 58 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 586.00 | 25 364.00 | 13 222.00 | 38 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 431.00 | 1 296 495.00 | 1 152 936.00 | 2 449 431.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BZ Autres créances | 90 459.00 | | 90 459.00 | 90 459.00 |
CF Disponibilités | 199 979.00 | | 199 979.00 | 199 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 314.00 | | 323 314.00 | 323 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 745.00 | 1 296 495.00 | 1 476 250.00 | 2 772 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 149.00 | 304 149.00 | | 304 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 686.00 | 316 411.00 | | 294 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 674.00 | 68 275.00 | | 85 674.00 |
DK Provisions réglementées | 13 005.00 | 19 826.00 | | 13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 807 515.00 | 818 662.00 | | 807 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 385.00 | 603 787.00 | | 505 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 9 984.00 | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 490.00 | 86 824.00 | | 110 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 001.00 | 42 615.00 | | 41 001.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | 17 353.00 | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 735.00 | 760 562.00 | | 668 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 250.00 | 1 579 224.00 | | 1 476 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 783.00 | 245 993.00 | | 269 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 825 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 821.00 | 10 896.00 | | 6 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 391.00 | 10 896.00 | | 7 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 221.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 221.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 356.00 | 8 675.00 | | 7 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 988.00 | 752 181.00 | | 956 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 314.00 | 683 906.00 | | 871 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 674.00 | 68 275.00 | | 85 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 388.00 | | 4 042.00 | 2 445 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 986.00 | | | 796 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 232.00 | | 4 042.00 | 1 647 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 406.00 | 103 088.00 | | 1 193 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 508.00 | 103 088.00 | | 1 183 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 490.00 | 110 490.00 | | 110 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UX Autres créances clients | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VC Groupe et associés | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 384.00 | 109 970.00 | 266 201.00 | 505 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 805.00 | 120 805.00 | | 120 805.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 196.00 | 269 783.00 | 266 201.00 | 665 196.00 |