| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 206 829.00 | 191 974.00 | 14 854.00 | 206 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551.00 | 22 477.00 | 1 074.00 | 23 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 788.00 | 59 247.00 | 30 542.00 | 89 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 448.00 | 273 698.00 | 107 750.00 | 381 448.00 |
BT Marchandises | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BZ Autres créances | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CF Disponibilités | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 999.00 | 273 698.00 | 145 301.00 | 418 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 76 808.00 | 46 543.00 | | 76 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 274.00 | 30 265.00 | | -39 274.00 |
DL TOTAL (I) | 53 596.00 | 92 870.00 | | 53 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 1 221.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 706.00 | 47 549.00 | | 72 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 140.00 | 14 319.00 | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 706.00 | 63 089.00 | | 91 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 301.00 | 155 959.00 | | 145 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 706.00 | 63 089.00 | | 91 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 330.00 | | 465 330.00 | 465 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 330.00 | | 465 330.00 | 465 330.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 608.00 | |
GE Autres charges | | | 111 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 796.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 796.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -796.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 138.00 | 516 757.00 | | 466 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 413.00 | 486 492.00 | | 505 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 274.00 | 30 265.00 | | -39 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 455.00 | | 20 866.00 | 390 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 873.00 | 15 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 873.00 | 381 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 377.00 | | 5 791.00 | 314 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 343.00 | | 15 075.00 | 30 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 090.00 | 11 608.00 | | 262 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 090.00 | 11 608.00 | | 262 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 706.00 | 91 706.00 | | 91 706.00 |