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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 807.00 | 143 230.00 | 7 577.00 | 150 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 759.00 | 149 419.00 | 23 340.00 | 172 759.00 |
BT Marchandises | 287 264.00 | | 287 264.00 | 287 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CF Disponibilités | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 969.00 | | 339 969.00 | 339 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 727.00 | 149 419.00 | 363 309.00 | 512 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | -102 262.00 | -103 507.00 | | -102 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 511.00 | 1 245.00 | | -52 511.00 |
DL TOTAL (I) | -84 342.00 | -31 830.00 | | -84 342.00 |
DP Provisions pour risques | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 811.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 740.00 | 163 908.00 | | 283 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 022.00 | 203 190.00 | | 127 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 497.00 | 44 456.00 | | 33 497.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 6 626.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 650.00 | 418 991.00 | | 447 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 309.00 | 387 161.00 | | 363 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 650.00 | 418 991.00 | | 447 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 811.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 902.00 | | | 173 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 216.00 | | | 156 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 952.00 | 6 347.00 | | 136 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 172.00 | 6 347.00 | | 136 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 190.00 | 203 190.00 | | 203 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VC Groupe et associés | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 163 908.00 | 163 908.00 | | 163 908.00 |
VP Divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 747.00 | 86 434.00 | 17 313.00 | 103 747.00 |
VW T.V.A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 991.00 | 418 991.00 | | 418 991.00 |