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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 157 838.00 | 118 792.00 | 39 047.00 | 157 838.00 |
AP Constructions | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 017.00 | 81 339.00 | 35 678.00 | 117 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 666.00 | 163 488.00 | 45 177.00 | 208 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 590.00 | 439 142.00 | 260 447.00 | 699 590.00 |
BT Marchandises | 910 777.00 | 534 000.00 | 376 777.00 | 910 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 374 402.00 | | 6 374 402.00 | 6 374 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
BZ Autres créances | 374 154.00 | | 374 154.00 | 374 154.00 |
CF Disponibilités | 4 478 463.00 | | 4 478 463.00 | 4 478 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 235 351.00 | 534 000.00 | 11 701 351.00 | 12 235 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 934 940.00 | 973 142.00 | 11 961 798.00 | 12 934 940.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 754 406.00 | 674 855.00 | | 754 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 392.00 | 179 551.00 | | 358 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 797.00 | 1 404 405.00 | | 1 662 797.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 092.00 | 2 296 135.00 | | 2 113 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 453.00 | 80 823.00 | | 131 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 704 699.00 | 4 419 485.00 | | 7 704 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 698.00 | 127 657.00 | | 122 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 765.00 | 128 979.00 | | 214 765.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | 65 300.00 | | 7 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 293 813.00 | 7 121 200.00 | | 10 293 813.00 |
ED (V) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 961 798.00 | 8 530 793.00 | | 11 961 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 967.00 | 407 208.00 | | 728 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 443.00 | | 20 583.00 | 1 214 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 436.00 | 699 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521 778.00 | 133 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 658.00 | 555 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 042.00 | | | 655 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 856.00 | | 20 583.00 | 548 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 557.00 | 205 021.00 | 535 436.00 | 769 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 169.00 | 159 873.00 | 521 778.00 | 365 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 388.00 | 45 148.00 | 13 658.00 | 404 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 000.00 | 249 000.00 | 47 000.00 | 332 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 171.00 | 249 000.00 | 49 171.00 | 334 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 171.00 | 249 000.00 | 49 171.00 | 339 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 000.00 | 49 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 698.00 | 122 698.00 | | 122 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 142 902.00 | 142 902.00 | | 142 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 148.00 | 252 000.00 | 1 848 000.00 | 2 112 148.00 |
VI Groupe et associés | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
VP Divers | 216 237.00 | 216 237.00 | | 216 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 068.00 | 471 708.00 | 10 360.00 | 482 068.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 115.00 | 728 967.00 | 1 848 000.00 | 2 589 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |