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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 334.00 | 191 489.00 | 64 845.00 | 256 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 195.00 | 192 840.00 | 99 355.00 | 292 195.00 |
BT Marchandises | 282 934.00 | | 282 934.00 | 282 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 735.00 | 20 815.00 | 242 920.00 | 263 735.00 |
BZ Autres créances | 140 426.00 | | 140 426.00 | 140 426.00 |
CF Disponibilités | 1 686 402.00 | | 1 686 402.00 | 1 686 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 400.00 | 20 815.00 | 2 366 585.00 | 2 387 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 682.00 | 213 655.00 | 2 472 027.00 | 2 685 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 147 748.00 | 99 865.00 | | 147 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 097.00 | 47 883.00 | | 182 097.00 |
DL TOTAL (I) | 413 720.00 | 231 623.00 | | 413 720.00 |
DP Provisions pour risques | 6 087.00 | 1 709.00 | | 6 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 087.00 | 1 709.00 | | 6 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 846.00 | 156 094.00 | | 88 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 942.00 | 224 786.00 | | 290 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 170.00 | 863 735.00 | | 990 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 255.00 | 204 632.00 | | 317 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 966.00 | 176 624.00 | | 222 966.00 |
EA Autres dettes | 134 542.00 | 33 018.00 | | 134 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 8 750.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 221.00 | 1 667 639.00 | | 2 052 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 027.00 | 1 900 970.00 | | 2 472 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 724.00 | | | 1 031 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 942.00 | | | 290 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 020.00 | 445 779.00 | 3 192 799.00 | 2 747 020.00 |
FG Production vendue services | 506 829.00 | 86 700.00 | 593 529.00 | 506 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 849.00 | 532 479.00 | 3 786 328.00 | 3 253 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | 688.00 | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | 688.00 | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | 6 734.00 | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 8 373.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -7 684.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 256.00 | 18 724.00 | | 66 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 076.00 | 2 866 221.00 | | 3 822 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 979.00 | 2 818 338.00 | | 3 639 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 097.00 | 47 882.00 | | 182 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 119.00 | 8 738.00 | | 10 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 910.00 | | 1 285.00 | 290 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 049.00 | | 1 285.00 | 255 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 993.00 | 29 847.00 | | 162 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 642.00 | 29 847.00 | | 161 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 709.00 | 6 087.00 | 1 709.00 | 1 709.00 |
6T Sur comptes clients | 18 814.00 | 2 001.00 | | 18 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 814.00 | 2 001.00 | | 18 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 523.00 | 8 087.00 | 1 709.00 | 20 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 001.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 087.00 | 1 709.00 | |