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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 906.00 | 2 322.00 | 8 584.00 | 10 906.00 |
AH Fonds commercial | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
AP Constructions | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 584 448.00 | 7 113 122.00 | 2 471 326.00 | 9 584 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 131.00 | 166 250.00 | 50 880.00 | 217 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 987 791.00 | 7 355 996.00 | 2 631 795.00 | 9 987 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 320.00 | 517.00 | 1 000 803.00 | 1 001 320.00 |
BZ Autres créances | 79 484.00 | | 79 484.00 | 79 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 126.00 | | 399 126.00 | 399 126.00 |
CF Disponibilités | 449 249.00 | | 449 249.00 | 449 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 862.00 | 517.00 | 2 121 345.00 | 2 121 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 654.00 | 7 356 513.00 | 4 753 140.00 | 12 109 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 664.00 | 478 258.00 | | 155 664.00 |
DK Provisions réglementées | 87 553.00 | 233 034.00 | | 87 553.00 |
DL TOTAL (I) | 280 983.00 | 749 058.00 | | 280 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 836.00 | 2 967 891.00 | | 2 535 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 732.00 | 969 825.00 | | 1 361 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 386.00 | 580 393.00 | | 203 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 848.00 | 258 301.00 | | 354 848.00 |
EA Autres dettes | 16 353.00 | 5 281.00 | | 16 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 157.00 | 4 781 693.00 | | 4 472 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 140.00 | 5 530 752.00 | | 4 753 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 321.00 | 2 725 774.00 | | 2 753 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 402 626.00 | | 668 472.00 | 9 402 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 307.00 | 9 987 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 307.00 | 9 875 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | 7 200.00 | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 312 966.00 | | 646 222.00 | 9 312 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 115.00 | | 15 050.00 | 79 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261 803.00 | 1 165 680.00 | 71 486.00 | 6 261 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 983.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 260 464.00 | 1 164 696.00 | 71 486.00 | 6 260 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 386.00 | 203 386.00 | | 203 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 751.00 | 1 000 751.00 | | 1 000 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 836.00 | 817 000.00 | 1 718 835.00 | 2 535 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 732.00 | 1 361 732.00 | | 1 361 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 500.00 | | | 558 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 880.00 | | | 988 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 986.00 | 1 186 986.00 | | 1 186 986.00 |
VW T.V.A. | 214 767.00 | 214 767.00 | | 214 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 157.00 | 2 753 321.00 | 1 718 835.00 | 4 472 157.00 |