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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 043 974.00 | | 1 043 974.00 | 1 043 974.00 |
AP Constructions | 5 946 250.00 | 4 226 317.00 | 1 719 933.00 | 5 946 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 406.00 | 144 243.00 | 54 163.00 | 198 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 630.00 | 4 370 560.00 | 2 818 070.00 | 7 188 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 511.00 | 74 255.00 | 40 255.00 | 114 511.00 |
BZ Autres créances | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CF Disponibilités | 208 173.00 | | 208 173.00 | 208 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 131.00 | 74 255.00 | 268 876.00 | 343 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 761.00 | 4 444 815.00 | 3 086 946.00 | 7 531 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 463.00 | 362 463.00 | | 362 463.00 |
DH Report à nouveau | -330 066.00 | -437 072.00 | | -330 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 609.00 | 107 006.00 | | 176 609.00 |
DL TOTAL (I) | 253 006.00 | 76 397.00 | | 253 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776 600.00 | 3 076 600.00 | | 2 776 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 24 690.00 | | 18 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 489.00 | 54 354.00 | | 38 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 939.00 | 3 155 644.00 | | 2 833 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 946.00 | 3 232 041.00 | | 3 086 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 181 799.00 | | | 7 181 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 188 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 188 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 181 799.00 | | | 7 181 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 876.00 | 201 684.00 | | 4 168 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168 876.00 | 201 684.00 | | 4 168 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 807.00 | | 69 552.00 | 143 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 807.00 | | 69 552.00 | 143 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 776 600.00 | 300 000.00 | 1 266 600.00 | 2 776 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UX Autres créances clients | 114 511.00 | | | 114 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 958.00 | 45 851.00 | 89 107.00 | 134 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 939.00 | 357 339.00 | 1 266 600.00 | 2 833 939.00 |