| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 420 866.00 | 223 896.00 | 196 970.00 | 420 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 188.00 | 148 188.00 | | 148 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 794.00 | 372 083.00 | 238 710.00 | 610 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 391.00 | 372 083.00 | 272 308.00 | 644 391.00 |
CU Autres participations | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 077.00 | 367 077.00 | | 367 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 613.00 | 371 613.00 | | 371 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
DG Autres réserves | 494 676.00 | 494 676.00 | | 494 676.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 594.00 | -1 332 060.00 | | -1 460 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 557.00 | -128 534.00 | | -37 557.00 |
DL TOTAL (I) | -231 173.00 | -193 616.00 | | -231 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 386.00 | 296 386.00 | | 296 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 6 686.00 | | 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | 6 055.00 | | 448.00 |
EA Autres dettes | 206 529.00 | 170 076.00 | | 206 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 481.00 | 479 203.00 | | 503 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 308.00 | 285 587.00 | | 272 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 386.00 | | | 296 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 658.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -14 653.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 353.00 | 45 240.00 | | 118 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 910.00 | 173 774.00 | | 155 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 557.00 | -128 534.00 | | -37 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 557.00 | | 148 188.00 | 717 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 951.00 | 159 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 951.00 | 610 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 866.00 | | | 450 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 691.00 | | 148 188.00 | 266 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 348.00 | 22 548.00 | | 201 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 348.00 | 22 548.00 | | 201 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 254 951.00 | | 106 763.00 | 254 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 951.00 | | 106 763.00 | 254 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 951.00 | | 106 763.00 | 254 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 529.00 | 206 529.00 | | 206 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 188.00 | 148 188.00 | | 148 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VC Groupe et associés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VI Groupe et associés | 296 386.00 | 296 386.00 | | 296 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 875.00 | 177 875.00 | | 177 875.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 481.00 | 503 481.00 | | 503 481.00 |