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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 830.00 | 58 886.00 | 88 943.00 | 147 830.00 |
BF Prêts | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 878.00 | 73 435.00 | 189 443.00 | 262 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 749.00 | 5 352.00 | 717 397.00 | 722 749.00 |
BZ Autres créances | 416 806.00 | 4 650.00 | 412 156.00 | 416 806.00 |
CF Disponibilités | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 530.00 | 10 002.00 | 1 228 528.00 | 1 238 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 408.00 | 83 437.00 | 1 417 971.00 | 1 501 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 66 581.00 | 125 479.00 | | 66 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 242.00 | -58 898.00 | | -254 242.00 |
DL TOTAL (I) | 87 339.00 | 341 581.00 | | 87 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 035.00 | 193 912.00 | | 298 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 133.00 | 973 859.00 | | 895 133.00 |
EA Autres dettes | 100 304.00 | 46 775.00 | | 100 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 632.00 | 1 214 546.00 | | 1 330 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 971.00 | 1 556 127.00 | | 1 417 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 632.00 | 1 214 546.00 | | 1 330 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 030 325.00 | | 5 030 325.00 | 5 030 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 325.00 | | 5 030 325.00 | 5 030 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 565.00 | 31 607.00 | | 41 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | 16 730.00 | | 1 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 667.00 | 20 944.00 | | 66 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 353.00 | 37 674.00 | | 68 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 434.00 | 37 358.00 | | 74 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 813.00 | 20 071.00 | | 64 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 246.00 | 57 429.00 | | 139 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 894.00 | -19 755.00 | | -70 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 292.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 490.00 | 6 480 679.00 | | 5 187 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 732.00 | 6 539 577.00 | | 5 441 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 242.00 | -58 898.00 | | -254 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 157.00 | | 83 047.00 | 255 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 100 500.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 74 126.00 | 262 878.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 126.00 | 147 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 576.00 | | 65 379.00 | 156 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 032.00 | | 17 668.00 | 84 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 994.00 | 16 754.00 | 9 313.00 | 65 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 445.00 | 16 754.00 | 9 313.00 | 51 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 867.00 | 5 352.00 | 1 867.00 | 1 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867.00 | 10 002.00 | 1 867.00 | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | 10 002.00 | 1 867.00 | 1 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 352.00 | 1 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 035.00 | 298 035.00 | | 298 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 889.00 | 383 889.00 | | 383 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 782.00 | 191 782.00 | | 191 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 304.00 | 100 304.00 | | 100 304.00 |
UP Prêts | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
UX Autres créances clients | 716 327.00 | 716 327.00 | | 716 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VC Groupe et associés | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 836.00 | 217 836.00 | | 217 836.00 |
VP Divers | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 825.00 | 1 147 325.00 | 100 500.00 | 1 247 825.00 |
VW T.V.A. | 258 533.00 | 258 533.00 | | 258 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 632.00 | 1 330 632.00 | | 1 330 632.00 |