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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 199.00 | 5 999.00 | 200.00 | 6 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 882.00 | 7 364.00 | 3 518.00 | 10 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 257.00 | | 108 257.00 | 108 257.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 634.00 | 7 364.00 | 128 270.00 | 135 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 270.00 | | | 128 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 747.00 | | 142 747.00 | 142 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 747.00 | | 142 747.00 | 142 747.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 411.00 | | | 144 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 864.00 | | 617.00 | 10 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 199.00 | | 599.00 | 6 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 18.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 965.00 | 399.00 | | 6 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 399.00 | | 5 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 108 257.00 | 108 257.00 | | 108 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
ST Autres comptes | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
YT Sous‐traitance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |