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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 433 548.00 | 131 822 379.00 | 28 611 169.00 | 160 433 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 161.00 | | 168 161.00 | 168 161.00 |
BZ Autres créances | 3 145 309.00 | 892 559.00 | 2 252 750.00 | 3 145 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 470.00 | 892 559.00 | 2 420 911.00 | 3 313 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 747 019.00 | 132 714 939.00 | 31 032 080.00 | 163 747 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 108 639.00 | | | 3 108 639.00 |
CU Autres participations | 160 433 548.00 | 131 822 379.00 | 28 611 169.00 | 160 433 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 611 169.00 | 15 611 169.00 | | 15 611 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 000 000.00 | 47 000 000.00 | | 47 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 638 804.00 | -31 721 816.00 | | -31 638 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 674.00 | 83 012.00 | | 15 674.00 |
DK Provisions réglementées | -5 783.00 | -5 783.00 | | -5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 30 982 256.00 | 30 966 582.00 | | 30 982 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 16 700.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 80 535.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 824.00 | 145 584.00 | | 49 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 032 080.00 | 31 112 167.00 | | 31 032 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 823.00 | 145 584.00 | | 47 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 986.00 | 145 964.00 | | 30 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 312.00 | 62 952.00 | | 15 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 674.00 | 83 012.00 | | 15 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 433 548.00 | | | 160 433 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 433 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 433 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 433 548.00 | | | 160 433 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 145 309.00 | 36 671.00 | 3 108 639.00 | 3 145 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 309.00 | 36 671.00 | 3 108 639.00 | 3 145 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 824.00 | 2 000.00 | 47 824.00 | 49 824.00 |