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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 246 858.00 | 17 080.00 | 229 778.00 | 246 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 920.00 | 157 878.00 | 35 041.00 | 192 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 808.00 | 95 080.00 | 36 728.00 | 131 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 842.00 | 274 199.00 | 431 643.00 | 705 842.00 |
BT Marchandises | 58 885.00 | 11 558.00 | 47 327.00 | 58 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 032.00 | 5 446.00 | 162 586.00 | 168 032.00 |
BZ Autres créances | 288 990.00 | | 288 990.00 | 288 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 475.00 | 17 003.00 | 551 471.00 | 568 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 317.00 | 291 202.00 | 983 114.00 | 1 274 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 413 244.00 | 352 061.00 | | 413 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 558.00 | 91 182.00 | | 146 558.00 |
DL TOTAL (I) | 577 402.00 | 460 844.00 | | 577 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 667.00 | 46 655.00 | | 51 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 546.00 | 84 527.00 | | 88 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 239.00 | 197 524.00 | | 163 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 947.00 | 94 892.00 | | 101 947.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 712.00 | 438 412.00 | | 405 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 114.00 | 899 256.00 | | 983 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 964.00 | 29 512.00 | 277.00 | 244 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 804.00 | 29 512.00 | 277.00 | 240 804.00 |