| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 454.00 | 5 454.00 | 10 000.00 | 15 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 768 771.00 | 91 452.00 | 677 319.00 | 768 771.00 |
040 Immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 803.00 | 96 906.00 | 734 896.00 | 831 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 002.00 | | 138 002.00 | 138 002.00 |
072 Créances – Autres | 100 206.00 | | 100 206.00 | 100 206.00 |
084 Disponibilités | 179 930.00 | | 179 930.00 | 179 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 615.00 | | 627 615.00 | 627 615.00 |
110 Total général Actif | 1 459 418.00 | 96 906.00 | 1 362 512.00 | 1 459 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 128.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 614 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 389 518.00 | |
172 Autres dettes | | | 306 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 309 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 362 512.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 454.00 | 5 454.00 | 10 000.00 | 15 454.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 088.00 | 9 653.00 | 256 435.00 | 266 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 404.00 | 17 054.00 | 448 350.00 | 465 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 523.00 | 32 161.00 | 762 362.00 | 794 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
BZ Autres créances | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
CF Disponibilités | 112 822.00 | | 112 822.00 | 112 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 195.00 | | 493 195.00 | 493 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 718.00 | 32 161.00 | 1 255 557.00 | 1 287 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 315 357.00 | | | 1 315 357.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 315 357.00 | 388 188.00 | | 1 315 357.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 162.00 | | | 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162.00 | 2 655.00 | | 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 056.00 | 1 500.00 | | 17 056.00 |
230 Autres produits | 36 809.00 | 1 255.00 | | 36 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 369 384.00 | 393 598.00 | | 1 369 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 504.00 | 309 189.00 | | 812 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76 407.00 | -55 468.00 | | -76 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 282.00 | 8 664.00 | | 8 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -7 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 296 401.00 | 115 714.00 | | 296 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 1 054.00 | | 3 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 340.00 | 42 897.00 | | 226 340.00 |
252 Charges sociales | 53 560.00 | 7 506.00 | | 53 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 746.00 | 10 295.00 | | 64 746.00 |
262 Autres charges | 5 850.00 | 3.00 | | 5 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 394 429.00 | 432 354.00 | | 1 394 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 045.00 | -38 755.00 | | -25 045.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | 25 500.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 9 170.00 | 1 623.00 | | 9 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 516.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 810.00 | -40 374.00 | | 810.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DH Report à nouveau | 78 895.00 | 63 722.00 | | 78 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 374.00 | 15 173.00 | | -40 374.00 |
DL TOTAL (I) | 51 862.00 | 92 236.00 | | 51 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 390.00 | 17.00 | | 521 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 735.00 | 4 328.00 | | 163 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 891.00 | 89 226.00 | | 486 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 835.00 | 1 105.00 | | 24 835.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 22 345.00 | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 696.00 | 117 030.00 | | 1 203 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 557.00 | 209 266.00 | | 1 255 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 735.00 | | | 163 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 188.00 | | 388 188.00 | 388 188.00 |
FG Production vendue services | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 843.00 | | 390 843.00 | 390 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 1 000.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 392.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 516.00 | 392.00 | | 25 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 608.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 119.00 | 259 394.00 | | 419 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 493.00 | 244 221.00 | | 459 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 374.00 | 15 173.00 | | -40 374.00 |