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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581.00 | 6 315.00 | 1 267.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 073.00 | 2 003.00 | 22 070.00 | 24 073.00 |
BZ Autres créances | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 192 034.00 | | 192 034.00 | 192 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 589.00 | 2 003.00 | 229 586.00 | 231 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 170.00 | 8 318.00 | 230 852.00 | 239 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | 69 164.00 | 63 922.00 | | 69 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 923.00 | 5 242.00 | | 19 923.00 |
DL TOTAL (I) | 98 827.00 | 78 904.00 | | 98 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | 61 256.00 | | 71 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 820.00 | 5 141.00 | | 6 820.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 940.00 | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 025.00 | 67 801.00 | | 132 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 852.00 | 146 704.00 | | 230 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 025.00 | 67 801.00 | | 80 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 913.00 | 1 346.00 | 256.00 | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | 1 346.00 | 256.00 | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | 1 346.00 | 256.00 | 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 806.00 | 39 539.00 | 1 267.00 | 40 806.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 025.00 | 80 025.00 | 52 000.00 | 132 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 890.00 | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 257.00 | 2 178.00 | | 2 257.00 |
ST Autres comptes | 6 574.00 | 9 369.00 | | 6 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 138.00 | 10 855.00 | | 11 138.00 |
YT Sous‐traitance | 53 950.00 | 37 445.00 | | 53 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 605.00 | 32 992.00 | | 43 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 377.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | 2 267.00 | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 796.00 | 27 778.00 | | 26 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 928.00 | 20 607.00 | | 15 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 524.00 | 92 838.00 | | 117 524.00 |