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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 382.00 | 40 371.00 | 37 011.00 | 77 382.00 |
AP Constructions | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 421.00 | 183 583.00 | 100 838.00 | 284 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 500.00 | 266 405.00 | 150 095.00 | 416 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 084.00 | | 793 084.00 | 793 084.00 |
BZ Autres créances | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
CF Disponibilités | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 997.00 | | 955 997.00 | 955 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 497.00 | 266 405.00 | 1 106 092.00 | 1 372 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DH Report à nouveau | 691 025.00 | | | 691 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DL TOTAL (I) | 739 680.00 | | | 739 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 840.00 | | | 302 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 411.00 | | | 366 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 092.00 | | | 1 106 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 911.00 | | | 333 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 582.00 | 30 000.00 | 2 019 582.00 | 1 989 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 582.00 | 30 000.00 | 2 019 582.00 | 1 989 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 655.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 067.00 | | | 152 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 798.00 | | | 2 027 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 181.00 | | | 2 000 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 817.00 | | 45 810.00 | 372 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 416 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | 326 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 132.00 | | 39 250.00 | 38 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 439.00 | | 6 560.00 | 322 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 793 084.00 | | | 793 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 298.00 | 859 053.00 | 12 245.00 | 871 298.00 |
VW T.V.A. | 151 469.00 | 151 469.00 | | 151 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 411.00 | 333 911.00 | 32 500.00 | 366 411.00 |