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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 4 163.00 | 762.00 | 4 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 4 908.00 | 1 335.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 542.00 | 390 542.00 | 46 999.00 | 437 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 777.00 | 399 613.00 | 66 164.00 | 465 777.00 |
BT Marchandises | 562 653.00 | | 562 653.00 | 562 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
BZ Autres créances | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 874.00 | | 687 874.00 | 687 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 651.00 | 399 613.00 | 754 037.00 | 1 153 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 227 312.00 | 233 614.00 | | 227 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 395.00 | -6 302.00 | | -89 395.00 |
DL TOTAL (I) | 225 917.00 | 315 312.00 | | 225 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 536.00 | 256 915.00 | | 241 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 507.00 | 30 100.00 | | 25 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 445.00 | 215 228.00 | | 155 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 242.00 | 140 001.00 | | 104 242.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 121.00 | 643 824.00 | | 528 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 037.00 | 959 136.00 | | 754 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 936.00 | 408 516.00 | | 319 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 309.00 | | 34 892.00 | 432 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 465 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 443 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 316.00 | | 34 892.00 | 410 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 827.00 | 25 787.00 | | 373 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 663.00 | 25 787.00 | | 369 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 445.00 | 155 445.00 | | 155 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UX Autres créances clients | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 610.00 | 46 932.00 | 182 678.00 | 229 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 249.00 | 138 249.00 | | 138 249.00 |
VW T.V.A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 614.00 | 319 936.00 | 182 678.00 | 502 614.00 |