| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 182.00 | 42 387.00 | 29 795.00 | 72 182.00 |
AH Fonds commercial | 39 013 657.00 | 26 782 484.00 | 12 231 173.00 | 39 013 657.00 |
AP Constructions | 467 064.00 | 243 747.00 | 223 317.00 | 467 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 491 748.00 | 21 755 623.00 | 8 736 125.00 | 30 491 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 747.00 | 2 484 519.00 | -1 345 773.00 | 1 138 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 258 143.00 | | 1 258 143.00 | 1 258 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 647 000.00 | 37 868 460.00 | 17 778 540.00 | 55 647 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 071.00 | | 105 071.00 | 105 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 861 131.00 | 96 638 760.00 | 41 222 371.00 | 137 861 131.00 |
BN En cours de production de biens | -525 655.00 | | -525 655.00 | -525 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 593 023.00 | 334 006.00 | 19 259 017.00 | 19 593 023.00 |
BZ Autres créances | 8 116 943.00 | | 8 116 943.00 | 8 116 943.00 |
CF Disponibilités | 242 419.00 | | 242 419.00 | 242 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 453 246.00 | 334 006.00 | 27 119 240.00 | 27 453 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 314 377.00 | 96 972 766.00 | 68 341 611.00 | 165 314 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 353 105.00 | | | 353 105.00 |
CU Autres participations | 9 667 519.00 | 7 461 540.00 | 2 205 979.00 | 9 667 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 611 169.00 | 15 611 169.00 | | 15 611 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 672 910.00 | 14 672 910.00 | | 14 672 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -851 716.00 | -1 690 219.00 | | -851 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 119.00 | 838 503.00 | | 988 119.00 |
DK Provisions réglementées | 720 050.00 | 727 330.00 | | 720 050.00 |
DL TOTAL (I) | 31 160 533.00 | 30 179 693.00 | | 31 160 533.00 |
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | 203 251.00 | | 242 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 802 558.00 | 4 673 958.00 | | 4 802 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 044 558.00 | 4 877 209.00 | | 5 044 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 980.00 | 167 023.00 | | 156 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062 683.00 | 9 017 150.00 | | 5 062 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 841.00 | 2 943 026.00 | | 2 773 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 443 469.00 | 8 489 560.00 | | 8 443 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 127.00 | 13 623.00 | | 2 127.00 |
EA Autres dettes | 15 697 420.00 | 35 576 055.00 | | 15 697 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 136 521.00 | 56 206 437.00 | | 32 136 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 341 611.00 | 91 263 339.00 | | 68 341 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 556.00 | 55 347 111.00 | | 1 180 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 980.00 | 167 023.00 | | 156 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 062 683.00 | | | 5 062 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 082 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 373 386.00 | |
FG Production vendue services | | | -7 941 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 514 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 035 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 758 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 526 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 226 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 894 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 449 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 529 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 109 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 556.00 | 136 324.00 | | 176 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 315.00 | 316 122.00 | | 206 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 871.00 | 452 446.00 | | 382 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 384.00 | 274 449.00 | | 325 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 881.00 | 274 449.00 | | 338 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 990.00 | 177 996.00 | | 43 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 425.00 | 321 230.00 | | 474 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 142 036.00 | 96 445 688.00 | | 95 142 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 153 917.00 | 95 607 186.00 | | 94 153 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 119.00 | 838 503.00 | | 988 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 527 239.00 | | 5 365 666.00 | 132 527 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 419 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 774.00 | 137 861 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 085 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 774.00 | 33 355 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 085 839.00 | | | 39 085 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 021 810.00 | | 5 365 666.00 | 28 021 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 419 590.00 | | | 65 419 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 712 862.00 | 2 845 175.00 | 31 761.00 | 21 712 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 670 475.00 | 2 845 175.00 | 31 761.00 | 21 670 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 727 330.00 | 784.00 | 8 064.00 | 727 330.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 877 209.00 | 365 599.00 | 198 251.00 | 4 877 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 604 539.00 | 366 383.00 | 206 315.00 | 5 604 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 383.00 | 206 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 062 683.00 | 5 062 683.00 | | 5 062 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 841.00 | 1 593 285.00 | 1 180 556.00 | 2 773 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 443 469.00 | 8 443 469.00 | | 8 443 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 697 420.00 | 15 697 420.00 | | 15 697 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 647 000.00 | | 55 647 000.00 | 55 647 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 071.00 | | 105 071.00 | 105 071.00 |
UX Autres créances clients | 19 593 023.00 | 19 464 918.00 | 128 105.00 | 19 593 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 980.00 | 156 980.00 | | 156 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 116 943.00 | 7 891 943.00 | 225 000.00 | 8 116 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 483 767.00 | 27 378 591.00 | 56 105 176.00 | 83 483 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 136 521.00 | 30 955 965.00 | 1 180 556.00 | 32 136 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |