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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 670.00 | 56 236.00 | 3 433.00 | 59 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 118.00 | 40 678.00 | 36 439.00 | 77 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 623.00 | 96 915.00 | 165 708.00 | 262 623.00 |
BT Marchandises | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CF Disponibilités | 337 632.00 | | 337 632.00 | 337 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 881.00 | | 361 881.00 | 361 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 505.00 | 96 915.00 | 527 590.00 | 624 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
DH Report à nouveau | -64 304.00 | -266 196.00 | | -64 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 107.00 | 201 891.00 | | 44 107.00 |
DL TOTAL (I) | 72 779.00 | 28 672.00 | | 72 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 375.00 | 195 146.00 | | 176 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 251.00 | 86 273.00 | | 37 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 869.00 | 115 528.00 | | 143 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 446.00 | 32 504.00 | | 59 446.00 |
EA Autres dettes | 37 867.00 | 38 147.00 | | 37 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 810.00 | 467 601.00 | | 454 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 590.00 | 496 273.00 | | 527 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 036.00 | | 12 424.00 | 149 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 956.00 | 10 632.00 | 24 672.00 | 110 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 956.00 | 10 632.00 | 24 672.00 | 110 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 869.00 | 143 869.00 | | 143 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 375.00 | 44 253.00 | 132 121.00 | 176 375.00 |
VI Groupe et associés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 810.00 | 322 688.00 | 132 121.00 | 454 810.00 |