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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 448.00 | 8 322.00 | 24 126.00 | 32 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 744.00 | | 282 744.00 | 282 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 109.00 | 8 322.00 | 3 550 787.00 | 3 559 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 3 672 701.00 | | 3 672 701.00 | 3 672 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 038 961.00 | | 3 038 961.00 | 3 038 961.00 |
CF Disponibilités | 6 272 802.00 | | 6 272 802.00 | 6 272 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 044 464.00 | | 13 044 464.00 | 13 044 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 603 573.00 | 8 322.00 | 16 595 251.00 | 16 603 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 505 416.00 | | | 505 416.00 |
CU Autres participations | 3 229 267.00 | | 3 229 267.00 | 3 229 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 752.00 | 1 148 752.00 | | 1 148 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 5 547 226.00 | 5 700 293.00 | | 5 547 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 139.00 | -153 068.00 | | 1 682 139.00 |
DL TOTAL (I) | 16 078 117.00 | 14 395 978.00 | | 16 078 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 561.00 | 125 203.00 | | 138 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 216.00 | 32 100.00 | | 43 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 179.00 | 408 845.00 | | 335 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 134.00 | 566 148.00 | | 517 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 595 251.00 | 14 962 126.00 | | 16 595 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 134.00 | 566 148.00 | | 517 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 561.00 | | | 138 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 986 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 566.00 | 500.00 | | 536 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 566.00 | 47 046.00 | | 536 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 566.00 | 47 046.00 | | 536 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 325.00 | -12 959.00 | | 41 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 382.00 | 1 033 622.00 | | 2 408 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 243.00 | 1 186 689.00 | | 726 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 139.00 | -153 068.00 | | 1 682 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 313.00 | | 473 703.00 | 3 094 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 907.00 | 3 526 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 907.00 | 3 559 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061 865.00 | | 473 703.00 | 3 061 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 6 915.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 6 915.00 | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 354.00 | 317 354.00 | | 317 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245 069.00 | 245 069.00 | | 245 069.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 774 164.00 | 2 774 164.00 | | 2 774 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 138 561.00 | 138 561.00 | | 138 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 639.00 | 120 639.00 | | 120 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 644.00 | 520 644.00 | | 520 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 350.00 | 3 747 350.00 | | 3 747 350.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 134.00 | 517 134.00 | | 517 134.00 |