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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 62 803.00 | 51 632.00 | 11 171.00 | 62 803.00 |
AP Constructions | 529 186.00 | 471 718.00 | 57 468.00 | 529 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 181.00 | 450 044.00 | 169 137.00 | 619 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 471.00 | 235 097.00 | 38 374.00 | 273 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 000.00 | 6 836.00 | 292 164.00 | 299 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 642.00 | 1 262 627.00 | 583 015.00 | 1 845 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 570.00 | | 139 570.00 | 139 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 487.00 | 159 662.00 | 997 825.00 | 1 157 487.00 |
BZ Autres créances | 1 239 172.00 | | 1 239 172.00 | 1 239 172.00 |
CF Disponibilités | 650 277.00 | | 650 277.00 | 650 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 764.00 | 159 662.00 | 3 039 102.00 | 3 198 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 406.00 | 1 422 289.00 | 3 622 117.00 | 5 044 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 809 448.00 | 808 809.00 | | 809 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 564.00 | 244 640.00 | | 249 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 013.00 | 1 097 448.00 | | 1 103 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 134.00 | 919 605.00 | | 806 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 952.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 560.00 | 610 453.00 | | 981 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 439.00 | 609 056.00 | | 712 439.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 8 202.00 | | 1 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 245 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 519 105.00 | 2 469 307.00 | | 2 519 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 117.00 | 3 566 756.00 | | 3 622 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 984.00 | 1 723 949.00 | | 1 955 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 99.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
FD Production vendue biens | 1 484 649.00 | | 1 484 649.00 | 1 484 649.00 |
FG Production vendue services | 5 422 382.00 | | 5 422 382.00 | 5 422 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 912 677.00 | | 6 912 677.00 | 6 912 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 193.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 641 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 014.00 | 17 773.00 | | 37 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 6 500.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 098.00 | 24 273.00 | | 38 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 8 114.00 | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | 4 376.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | 12 489.00 | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 357.00 | 11 784.00 | | 33 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 794.00 | 98 080.00 | | 87 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 641.00 | 6 086 259.00 | | 7 002 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 077.00 | 5 841 619.00 | | 6 753 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 564.00 | 244 640.00 | | 249 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 444.00 | | 128 394.00 | 1 731 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 196.00 | 1 845 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 196.00 | 1 484 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 443.00 | | 128 394.00 | 1 370 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 078.00 | | | 306 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 224.00 | 79 764.00 | 14 196.00 | 1 190 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 924.00 | 79 764.00 | 14 196.00 | 1 142 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 836.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 469.00 | 41 193.00 | | 118 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 469.00 | 48 029.00 | | 118 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 469.00 | 48 029.00 | | 118 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 193.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 560.00 | 981 560.00 | | 981 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 946.00 | 314 946.00 | | 314 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 997 620.00 | 997 620.00 | | 997 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 867.00 | 159 867.00 | | 159 867.00 |
VB T. V. A. | 138 718.00 | 138 718.00 | | 138 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 425.00 | 1 095 425.00 | | 1 095 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 026.00 | 260 740.00 | 545 286.00 | 806 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 866.00 | | | 200 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 295.00 | 2 412 295.00 | | 2 412 295.00 |
VW T.V.A. | 234 060.00 | 234 060.00 | | 234 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 270.00 | 1 955 984.00 | 545 286.00 | 2 501 270.00 |