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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 859 299.00 | 14 900.00 | 54 844 399.00 | 54 859 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 5 321 307.00 | | 5 321 307.00 | 5 321 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 307.00 | | 5 323 307.00 | 5 323 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 182 606.00 | 14 900.00 | 60 167 706.00 | 60 182 606.00 |
CU Autres participations | 54 844 399.00 | | 54 844 399.00 | 54 844 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 999 990.00 | 24 999 990.00 | | 24 999 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 002 417.00 | 49 002 417.00 | | 49 002 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 941.00 | 146 941.00 | | 146 941.00 |
DH Report à nouveau | -31 740 445.00 | -31 169 667.00 | | -31 740 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 829.00 | -570 778.00 | | -576 829.00 |
DL TOTAL (I) | 41 832 074.00 | 42 408 903.00 | | 41 832 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 280 092.00 | 32 929 599.00 | | 18 280 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 11 597.00 | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 454.00 | 107 698.00 | | 55 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 335 632.00 | 33 048 895.00 | | 18 335 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 167 706.00 | 75 457 798.00 | | 60 167 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 140.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 140.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -140.00 | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 964.00 | 8 969.00 | | 8 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 793.00 | 579 747.00 | | 585 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 829.00 | -570 778.00 | | -576 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 859 299.00 | | | 54 859 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 844 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 859 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 844 399.00 | | | 54 844 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 4 965 514.00 | 1 404 473.00 | 3 561 041.00 | 4 965 514.00 |
VI Groupe et associés | 18 280 092.00 | | 18 280 092.00 | 18 280 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 030.00 | | 354 030.00 | 354 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 307.00 | 1 406 236.00 | 3 915 071.00 | 5 321 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 335 632.00 | 55 540.00 | 18 280 092.00 | 18 335 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |