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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 451.00 | 68 264.00 | 187.00 | 68 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 449.00 | 1 005 857.00 | 162 592.00 | 1 168 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 695.00 | | 214 695.00 | 214 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 938 125.00 | 1 074 121.00 | 5 864 004.00 | 6 938 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 134.00 | | 933 134.00 | 933 134.00 |
BZ Autres créances | 415 074.00 | | 415 074.00 | 415 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 913 727.00 | | 913 727.00 | 913 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 450.00 | | 251 450.00 | 251 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 386.00 | | 2 713 386.00 | 2 713 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 651 510.00 | 1 074 121.00 | 8 577 389.00 | 9 651 510.00 |
CU Autres participations | 5 486 530.00 | | 5 486 530.00 | 5 486 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 709.00 | 239 466.00 | | 1 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731 008.00 | 3 254 743.00 | | 2 731 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 465.00 | 3 539 958.00 | | 2 778 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890 233.00 | 1 946 811.00 | | 4 890 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 300.00 | 252 313.00 | | 324 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 485.00 | 498 406.00 | | 528 485.00 |
EA Autres dettes | 50 375.00 | 101 637.00 | | 50 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 924.00 | 2 804 861.00 | | 5 798 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 389.00 | 6 424 819.00 | | 8 577 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 924.00 | 2 804 861.00 | | 5 798 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 890 233.00 | | | 4 890 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 154 746.00 | | 4 154 746.00 | 4 154 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 746.00 | | 4 154 746.00 | 4 154 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 271.00 | |
GE Autres charges | | | 39 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 799 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 713 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 790 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 70.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 70.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -70.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 012.00 | 111 435.00 | | 59 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089 536.00 | 7 485 802.00 | | 7 089 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 528.00 | 4 231 059.00 | | 4 358 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731 008.00 | 3 254 743.00 | | 2 731 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 046.00 | | 5 341 761.00 | 1 599 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 157.00 | 5 701 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 6 938 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 1 168 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 938.00 | | 30 035.00 | 1 139 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 656.00 | | 5 311 726.00 | 390 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 375.00 | 87 271.00 | 1 525.00 | 988 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 638.00 | 3 626.00 | | 64 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 737.00 | 83 645.00 | 1 525.00 | 923 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 300.00 | 324 300.00 | | 324 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 676.00 | 206 676.00 | | 206 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 695.00 | | 214 695.00 | 214 695.00 |
UX Autres créances clients | 933 134.00 | 933 134.00 | | 933 134.00 |
VB T. V. A. | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 890 233.00 | 4 890 233.00 | | 4 890 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 267.00 | 186 267.00 | | 186 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 450.00 | 251 450.00 | | 251 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 354.00 | 1 599 659.00 | 214 695.00 | 1 814 354.00 |
VW T.V.A. | 260 569.00 | 260 569.00 | | 260 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 924.00 | 5 798 924.00 | | 5 798 924.00 |