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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 805.00 | 712 627.00 | 35 177.00 | 747 805.00 |
AH Fonds commercial | 21 452 849.00 | | 21 452 849.00 | 21 452 849.00 |
AN Terrains | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AP Constructions | 1 796 079.00 | 1 498 974.00 | 297 105.00 | 1 796 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 262 227.00 | 32 813 462.00 | 5 448 765.00 | 38 262 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516 245.00 | 3 063 897.00 | 452 348.00 | 3 516 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 791 016.00 | | 1 791 016.00 | 1 791 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 192 875.00 | 38 088 961.00 | 30 103 914.00 | 68 192 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408 735.00 | 137 480.00 | 2 271 255.00 | 2 408 735.00 |
BN En cours de production de biens | 432 444.00 | | 432 444.00 | 432 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 805 362.00 | 202 577.00 | 2 602 784.00 | 2 805 362.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 895.00 | | 2 003 895.00 | 2 003 895.00 |
BZ Autres créances | 15 899 105.00 | | 15 899 105.00 | 15 899 105.00 |
CF Disponibilités | 4 928 336.00 | | 4 928 336.00 | 4 928 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 494 214.00 | 340 058.00 | 28 154 156.00 | 28 494 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 687 090.00 | 38 429 019.00 | 58 258 070.00 | 96 687 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 366 884.00 | 4 366 884.00 | | 4 366 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 487.00 | 319 487.00 | | 319 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 754 065.00 | 754 065.00 | | 754 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
DH Report à nouveau | 15 879 260.00 | 14 668 615.00 | | 15 879 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324 953.00 | 1 210 644.00 | | 3 324 953.00 |
DK Provisions réglementées | 1 656 133.00 | 2 379 518.00 | | 1 656 133.00 |
DL TOTAL (I) | 26 319 063.00 | 23 717 495.00 | | 26 319 063.00 |
DP Provisions pour risques | 723 973.00 | 784 032.00 | | 723 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 521 066.00 | 1 333 740.00 | | 1 521 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 245 039.00 | 2 117 773.00 | | 2 245 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 461 321.00 | 24 655.00 | | 3 461 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 594.00 | 5 460 188.00 | | 6 737 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 903 800.00 | 2 572 699.00 | | 3 903 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 737.00 | 226 416.00 | | 655 737.00 |
EA Autres dettes | 14 584 673.00 | 7 028 670.00 | | 14 584 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 840.00 | 278 840.00 | | 350 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 693 968.00 | 15 591 471.00 | | 29 693 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 258 070.00 | 41 426 740.00 | | 58 258 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 693 968.00 | 15 591 471.00 | | 29 693 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 354 795.00 | 354 795.00 | |
FD Production vendue biens | 48 892 207.00 | 6 982 823.00 | 55 875 031.00 | 48 892 207.00 |
FG Production vendue services | 494 218.00 | | 494 218.00 | 494 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 386 426.00 | 7 337 619.00 | 56 724 045.00 | 49 386 426.00 |
FM Production stockée | | | -115 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 758 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 821 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 923 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 847 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -465 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 769 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 531 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 185 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 566.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 093 084.00 | 1 568 559.00 | | 1 093 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 084.00 | 1 764 125.00 | | 1 093 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 472.00 | 27 677.00 | | 168 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 698.00 | 528 079.00 | | 384 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 171.00 | 555 756.00 | | 553 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 912.00 | 1 208 369.00 | | 539 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 753.00 | -35 417.00 | | 451 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 382 457.00 | 56 744 178.00 | | 58 382 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 057 503.00 | 55 533 533.00 | | 55 057 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324 953.00 | 1 210 644.00 | | 3 324 953.00 |