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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 033.00 | 8 566.00 | 468.00 | 9 033.00 |
AH Fonds commercial | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AN Terrains | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
AP Constructions | 221 280.00 | 180 362.00 | 40 919.00 | 221 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 654.00 | 1 515 907.00 | 578 748.00 | 2 094 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 793.00 | 104 606.00 | 34 187.00 | 138 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 775.00 | 1 809 439.00 | 699 336.00 | 2 508 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 623.00 | 46 953.00 | 631 670.00 | 678 623.00 |
BZ Autres créances | 144 978.00 | | 144 978.00 | 144 978.00 |
CF Disponibilités | 137 755.00 | | 137 755.00 | 137 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 284.00 | | 179 284.00 | 179 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 639.00 | 46 953.00 | 1 093 686.00 | 1 140 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 415.00 | 1 856 392.00 | 1 793 022.00 | 3 649 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 463 836.00 | 326 838.00 | | 463 836.00 |
DH Report à nouveau | | -40 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 347.00 | 177 392.00 | | -60 347.00 |
DL TOTAL (I) | 412 489.00 | 472 836.00 | | 412 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 364.00 | 877 493.00 | | 877 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 340.00 | 42 729.00 | | 158 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 424.00 | 159 587.00 | | 212 424.00 |
EA Autres dettes | 89 945.00 | 64 039.00 | | 89 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 533.00 | 1 186 309.00 | | 1 380 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 022.00 | 1 659 144.00 | | 1 793 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 562.00 | | 96 594.00 | 2 415 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 2 508 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 2 469 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 083.00 | | 850.00 | 34 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 868.00 | | 95 527.00 | 2 376 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 217.00 | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 701.00 | 233 119.00 | 3 380.00 | 1 579 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 383.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 517.00 | 232 736.00 | 3 380.00 | 1 571 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 424.00 | 212 424.00 | | 212 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 405.00 | 132 405.00 | | 132 405.00 |
UX Autres créances clients | 678 623.00 | 631 670.00 | 46 953.00 | 678 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 364.00 | 191 564.00 | 569 267.00 | 877 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 977.00 | 144 977.00 | | 144 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 284.00 | 179 284.00 | | 179 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 884.00 | 955 931.00 | 46 953.00 | 1 002 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 533.00 | 694 734.00 | 569 267.00 | 1 380 533.00 |