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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 522 075.00 | 318 632.00 | 203 442.00 | 522 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 666.00 | 69 691.00 | 13 975.00 | 83 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 335.00 | 415 836.00 | 509 499.00 | 925 335.00 |
BT Marchandises | 307 663.00 | | 307 663.00 | 307 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
BZ Autres créances | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
CF Disponibilités | 387 197.00 | | 387 197.00 | 387 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 999.00 | | 781 999.00 | 781 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 335.00 | 415 836.00 | 1 291 498.00 | 1 707 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 396 298.00 | 312 761.00 | | 396 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 493.00 | 83 537.00 | | -16 493.00 |
DL TOTAL (I) | 409 505.00 | 425 998.00 | | 409 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 061.00 | 447 310.00 | | 225 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 852.00 | 200 391.00 | | 133 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 681.00 | 25 678.00 | | 37 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 876.00 | 365 392.00 | | 359 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 077.00 | 129 888.00 | | 114 077.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 1 975.00 | | 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 10 508.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 993.00 | 1 181 141.00 | | 881 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 498.00 | 1 607 139.00 | | 1 291 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 407.00 | | 2 929.00 | 922 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 642.00 | | | 212 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 151.00 | | 2 929.00 | 709 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 876.00 | 359 876.00 | | 359 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 31 779.00 | 31 669.00 | 110.00 | 31 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 099.00 | 91 949.00 | 131 150.00 | 223 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 211.00 | | | 224 211.00 |
VP Divers | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 676.00 | 87 029.00 | 647.00 | 87 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 313.00 | 713 163.00 | 131 150.00 | 844 313.00 |