| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 541.00 | 8 484.00 | 11 057.00 | 19 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 537.00 | 14 393.00 | 15 145.00 | 29 537.00 |
BF Prêts | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 069.00 | 26 157.00 | 35 913.00 | 62 069.00 |
BT Marchandises | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 266.00 | 39 801.00 | 147 466.00 | 187 266.00 |
BZ Autres créances | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CF Disponibilités | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 985.00 | 39 801.00 | 218 184.00 | 257 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 054.00 | 65 957.00 | 254 097.00 | 320 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
DH Report à nouveau | -2 319.00 | -25 539.00 | | -2 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 913.00 | 23 221.00 | | -40 913.00 |
DL TOTAL (I) | 49 448.00 | 90 360.00 | | 49 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 671.00 | 143 544.00 | | 114 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 754.00 | 58 559.00 | | 24 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 176.00 | 79 152.00 | | 53 176.00 |
EA Autres dettes | 12 048.00 | 10 645.00 | | 12 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 649.00 | 291 900.00 | | 204 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 097.00 | 382 260.00 | | 254 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 376.00 | 177 652.00 | | 121 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 15 416.00 | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
FG Production vendue services | 624 449.00 | | 624 449.00 | 624 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 456.00 | | 631 456.00 | 631 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 282.00 | 2 286.00 | | 1 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | 29 962.00 | | 1 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | 29 962.00 | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 29 060.00 | | 3 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | 29 060.00 | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | 902.00 | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 208.00 | 1 011 150.00 | | 642 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 120.00 | 987 929.00 | | 683 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 913.00 | 23 221.00 | | -40 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 710.00 | 43 261.00 | | 44 710.00 |