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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 068.00 | 7 769.00 | 3 299.00 | 11 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 315.00 | 232 405.00 | 129 909.00 | 362 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 125.00 | 247 228.00 | 148 897.00 | 396 125.00 |
BT Marchandises | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 407.00 | 127 676.00 | 1 602 732.00 | 1 730 407.00 |
BZ Autres créances | 156 564.00 | | 156 564.00 | 156 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CF Disponibilités | 1 763 222.00 | | 1 763 222.00 | 1 763 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 421.00 | 127 676.00 | 3 538 746.00 | 3 666 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 547.00 | 374 904.00 | 3 687 643.00 | 4 062 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 792 086.00 | | | 792 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
DL TOTAL (I) | 910 345.00 | | | 910 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 920.00 | | | 891 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 035.00 | | | 686 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 641.00 | | | 709 641.00 |
EA Autres dettes | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 748.00 | | | 388 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 299.00 | | | 2 777 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 643.00 | | | 3 687 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 741.00 | | | 1 935 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 574.00 | | 22 909.00 | 373 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 395 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 372 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 864.00 | | 22 909.00 | 350 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 383.00 | 32 636.00 | 875.00 | 183 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 330.00 | 32 636.00 | 875.00 | 176 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 676.00 | | | 127 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 676.00 | | | 127 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 676.00 | | | 127 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 035.00 | 686 035.00 | | 686 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 748.00 | 388 748.00 | | 388 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 907.00 | 1 578 908.00 | | 1 578 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
VB T. V. A. | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 920.00 | 50 362.00 | 841 558.00 | 891 920.00 |
VI Groupe et associés | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 203.00 | 1 737 637.00 | 159 566.00 | 1 897 203.00 |
VW T.V.A. | 292 561.00 | 292 561.00 | | 292 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 299.00 | 1 935 741.00 | 841 558.00 | 2 777 299.00 |