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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 743.00 | 16 640.00 | 184 102.00 | 200 743.00 |
BZ Autres créances | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 708.00 | 16 640.00 | 199 068.00 | 215 708.00 |
CU Autres participations | 184 102.00 | | 184 102.00 | 184 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 4 748.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 132.00 | -1 668.00 | | -3 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 234.00 | -6 212.00 | | -4 234.00 |
DL TOTAL (I) | 9 403.00 | 13 637.00 | | 9 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 620.00 | 73 804.00 | | 82 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 7 494.00 | | 6 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693.00 | 387.00 | | 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 665.00 | 181 914.00 | | 189 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 068.00 | 195 551.00 | | 199 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 665.00 | 181 914.00 | | 189 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467.00 | 1 936.00 | | 3 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701.00 | 8 147.00 | | 7 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 234.00 | -6 212.00 | | -4 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
VP Divers | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 665.00 | 189 665.00 | | 189 665.00 |