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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 783 785.00 | | 783 785.00 | 783 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 251.00 | 16 019.00 | 12 232.00 | 28 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 529.00 | 38 182.00 | 73 346.00 | 111 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 448.00 | 54 917.00 | 998 531.00 | 1 053 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BZ Autres créances | 89 384.00 | | 89 384.00 | 89 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 306.00 | | 194 306.00 | 194 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 754.00 | 54 917.00 | 1 192 837.00 | 1 247 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 168.00 | | | 129 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 658 190.00 | 537 393.00 | | 658 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 147.00 | 120 797.00 | | 89 147.00 |
DL TOTAL (I) | 786 936.00 | 697 790.00 | | 786 936.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 649.00 | 230 781.00 | | 176 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 856.00 | 363.00 | | 45 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 637.00 | 95 788.00 | | 61 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 759.00 | 154 473.00 | | 101 759.00 |
EA Autres dettes | | 209 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 900.00 | 690 721.00 | | 385 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 837.00 | 1 388 511.00 | | 1 192 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 482.00 | 541 880.00 | | 293 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 11 757.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 415.00 | | 82 854.00 | 989 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 129 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 822.00 | 1 053 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 422.00 | 139 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 500.00 | | | 784 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 747.00 | | 82 454.00 | 75 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 168.00 | | 400.00 | 129 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 055.00 | 20 876.00 | 14.00 | 34 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 339.00 | 20 876.00 | 14.00 | 33 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 168.00 | 129 168.00 | | 129 168.00 |
UX Autres créances clients | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 749.00 | 83 331.00 | 92 419.00 | 175 749.00 |
VI Groupe et associés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 733.00 | | | 203 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 989.00 | 253 989.00 | | 253 989.00 |
VW T.V.A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 901.00 | 293 483.00 | 92 419.00 | 385 901.00 |