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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 525.00 | 37 266.00 | 1 259.00 | 38 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 006.00 | 152 444.00 | 164 561.00 | 317 006.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 503.00 | | 184 503.00 | 184 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 065.00 | 194 640.00 | 352 424.00 | 547 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 221.00 | 13 745.00 | 144 475.00 | 158 221.00 |
BZ Autres créances | 2 591 712.00 | 73 181.00 | 2 518 531.00 | 2 591 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 037.00 | 86 926.00 | 2 730 111.00 | 2 817 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 103.00 | 281 567.00 | 3 082 536.00 | 3 364 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 201 889.00 | 170 341.00 | | 201 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 099.00 | 31 547.00 | | 27 099.00 |
DL TOTAL (I) | 343 389.00 | 316 289.00 | | 343 389.00 |
DP Provisions pour risques | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 340.00 | | | 132 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 663.00 | 252 375.00 | | 214 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 943.00 | 3 812.00 | | 13 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 446.00 | 6 872 044.00 | | 1 004 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 161.00 | 1 127 773.00 | | 1 156 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 080.00 | | |
EA Autres dettes | 109 339.00 | 134 180.00 | | 109 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 250.00 | 212 894.00 | | 108 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 806.00 | 8 616 161.00 | | 2 606 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 536.00 | 8 932 450.00 | | 3 082 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 806.00 | 8 616 161.00 | | 2 606 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 990.00 | | 482 990.00 | 482 990.00 |
FG Production vendue services | 5 452 450.00 | | 5 452 450.00 | 5 452 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 440.00 | | 5 935 440.00 | 5 935 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 395 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 340.00 | |
GE Autres charges | | | 14 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | 14 798.00 | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | 14 798.00 | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 929.00 | 14 631.00 | | 43 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 929.00 | 14 631.00 | | 43 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 320.00 | 166.00 | | -41 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | -47 786.00 | | 24 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 651.00 | 7 385 470.00 | | 7 364 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 552.00 | 7 353 922.00 | | 7 337 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 099.00 | 31 547.00 | | 27 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 582.00 | | 1 862.00 | 602 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 148.00 | 186 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 379.00 | 547 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 231.00 | 355 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 901.00 | | 1 862.00 | 370 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 751.00 | | | 226 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 156.00 | 26 714.00 | 17 230.00 | 185 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 226.00 | 26 714.00 | 17 230.00 | 180 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 755.00 | 7 427.00 | 11 437.00 | 17 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 936.00 | 7 427.00 | 11 437.00 | 90 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 936.00 | 139 767.00 | 11 437.00 | 90 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 767.00 | 11 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 446.00 | 1 004 446.00 | | 1 004 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 303.00 | 310 303.00 | | 310 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 922.00 | 284 922.00 | | 284 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 340.00 | 109 340.00 | | 109 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 504.00 | 184 504.00 | | 184 504.00 |
UX Autres créances clients | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VB T. V. A. | 1 052 438.00 | 1 052 438.00 | | 1 052 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 664.00 | 214 664.00 | | 214 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 281.00 | 297 281.00 | | 297 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 406.00 | 1 531 406.00 | | 1 531 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 818.00 | 2 955 818.00 | | 2 955 818.00 |
VW T.V.A. | 239 433.00 | 239 433.00 | | 239 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 862.00 | 2 592 862.00 | | 2 592 862.00 |