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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 051.00 | 112 243.00 | 25 809.00 | 138 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 969.00 | 43 503.00 | 41 466.00 | 84 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 482.00 | 163 855.00 | 267 627.00 | 431 482.00 |
BT Marchandises | 364 795.00 | | 364 795.00 | 364 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 564.00 | 9 069.00 | 19 495.00 | 28 564.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 253 228.00 | | 253 228.00 | 253 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 420.00 | 9 069.00 | 658 351.00 | 667 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 902.00 | 172 924.00 | 925 978.00 | 1 098 902.00 |
CU Autres participations | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 782 851.00 | | | 782 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
DL TOTAL (I) | 811 802.00 | | | 811 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 978.00 | | | 925 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 260.00 | 23 567.00 | 11 972.00 | 152 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | 5 436.00 | 5 400.00 | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 186.00 | 18 131.00 | 6 572.00 | 144 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 627.00 | 44 192.00 | 84 435.00 | 128 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 788.00 | 101 788.00 | | 101 788.00 |