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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 812.00 | 18 889.00 | 31 924.00 | 50 812.00 |
040 Immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 270.00 | 19 739.00 | 32 532.00 | 52 270.00 |
072 Créances – Autres | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
110 Total général Actif | 106 924.00 | 19 739.00 | 87 186.00 | 106 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 411.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 396.00 | | | 2 396.00 |