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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 703.00 | 28 645.00 | 17 058.00 | 45 703.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 902.00 | 28 645.00 | 139 257.00 | 167 902.00 |
060 Stock marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
084 Disponibilités | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
110 Total général Actif | 180 026.00 | 28 645.00 | 151 380.00 | 180 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 085.00 | 220 279.00 | | 215 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 090.00 | 922.00 | | 1 090.00 |
230 Autres produits | 4 150.00 | 4 409.00 | | 4 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 325.00 | 225 610.00 | | 220 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 653.00 | 62 695.00 | | 60 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | -222.00 | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225.00 | 195.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 54 648.00 | 56 787.00 | | 54 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 825.00 | 7 361.00 | | 5 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 878.00 | 64 282.00 | | 64 878.00 |
252 Charges sociales | 15 716.00 | 13 950.00 | | 15 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 546.00 | 3 487.00 | | 5 546.00 |
262 Autres charges | 2 019.00 | 2 020.00 | | 2 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 401.00 | 210 555.00 | | 209 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 924.00 | 15 054.00 | | 10 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 021.00 | 600.00 | | 2 021.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 828.00 | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 813.00 | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 234.00 | 13 014.00 | | 11 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 795.00 | | | 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 359.00 | | | 166 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |