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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 421.00 | 85 060.00 | 361.00 | 85 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 926.00 | 24 906.00 | 3 020.00 | 27 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 527.00 | 109 966.00 | 11 561.00 | 121 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CF Disponibilités | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 469.00 | | 120 469.00 | 120 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 996.00 | 109 966.00 | 132 030.00 | 241 996.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 27 481.00 | 20 807.00 | | 27 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849.00 | 16 674.00 | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 109 824.00 | 117 974.00 | | 109 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 32.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 711.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 715.00 | 19 764.00 | | 18 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 207.00 | 24 862.00 | | 22 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 030.00 | 142 836.00 | | 132 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 207.00 | 24 862.00 | | 22 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 601.00 | | 193 601.00 | 193 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 601.00 | | 193 601.00 | 193 601.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 844.00 | 208 419.00 | | 195 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 994.00 | 191 745.00 | | 193 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849.00 | 16 674.00 | | 1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 525.00 | | 2.00 | 121 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | 2.00 | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 384.00 | 2 582.00 | | 107 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 384.00 | 2 582.00 | | 107 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VP Divers | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 1 260.00 | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 962.00 | 4 761.00 | | 4 962.00 |
ST Autres comptes | 19 844.00 | 18 130.00 | | 19 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 925.00 | 7 839.00 | | 7 925.00 |
YT Sous‐traitance | 26 127.00 | 25 767.00 | | 26 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 660.00 | 2 262.00 | | 4 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 1 299.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | 2 559.00 | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 720.00 | 41 235.00 | | 38 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 687.00 | 12 873.00 | | 13 687.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 517.00 | 58 759.00 | | 63 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |