| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AH Fonds commercial | 200 980.00 | | 200 980.00 | 200 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 820.00 | 111 311.00 | 62 510.00 | 173 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 679.00 | 139 096.00 | 284 582.00 | 423 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
BZ Autres créances | 312 970.00 | | 312 970.00 | 312 970.00 |
CF Disponibilités | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 513.00 | | 501 513.00 | 501 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 191.00 | 139 096.00 | 786 095.00 | 925 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 580.00 | | | 291 580.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -118 342.00 | -177 455.00 | | -118 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 525.00 | 59 113.00 | | 110 525.00 |
DL TOTAL (I) | 142 983.00 | 32 458.00 | | 142 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 2 311.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 923.00 | 30 933.00 | | 40 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 828.00 | 188 010.00 | | 194 828.00 |
EA Autres dettes | 390 373.00 | 421 919.00 | | 390 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 112.00 | 659 777.00 | | 643 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 095.00 | 692 235.00 | | 786 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 728.00 | 233 145.00 | | 318 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 723.00 | | 73 013.00 | 406 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 057.00 | 423 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 057.00 | 195 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 993.00 | | | 206 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 637.00 | | 73 013.00 | 178 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 620.00 | 16 404.00 | 48 927.00 | 171 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 607.00 | 16 404.00 | 48 927.00 | 165 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 514.00 | 124 514.00 | | 124 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 373.00 | 82 976.00 | 170 189.00 | 390 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
UX Autres créances clients | 106 515.00 | | | 106 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 271 111.00 | | | 271 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VP Divers | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 530.00 | 160 838.00 | 311 692.00 | 472 530.00 |
VW T.V.A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 112.00 | 318 728.00 | 170 189.00 | 643 112.00 |