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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 344.00 | 115 248.00 | 13 096.00 | 128 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 102.00 | 118 062.00 | 19 040.00 | 137 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 466.00 | | 150 466.00 | 150 466.00 |
BZ Autres créances | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CF Disponibilités | 2 038 663.00 | | 2 038 663.00 | 2 038 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 569.00 | | 2 220 569.00 | 2 220 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 670.00 | 118 062.00 | 2 239 609.00 | 2 357 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
DH Report à nouveau | 1 905 565.00 | 1 728 343.00 | | 1 905 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 021.00 | 177 222.00 | | 181 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 990.00 | 1 923 969.00 | | 2 104 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 239.00 | 13 056.00 | | 26 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 134.00 | 2 788.00 | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 391.00 | 21 558.00 | | 28 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 146.00 | 101 254.00 | | 72 146.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 1 183.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 619.00 | 139 838.00 | | 134 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 609.00 | 2 063 807.00 | | 2 239 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 485.00 | 137 051.00 | | 127 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 049.00 | | 762 049.00 | 762 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 049.00 | | 762 049.00 | 762 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 122.00 | 2 100.00 | | 38 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 122.00 | 2 810.00 | | 38 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 122.00 | -2 810.00 | | -38 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 047.00 | 62 853.00 | | 73 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 347.00 | 675 628.00 | | 766 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 327.00 | 498 407.00 | | 585 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 021.00 | 177 222.00 | | 181 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 096.00 | | 3 006.00 | 134 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 152.00 | | 3 006.00 | 128 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 220.00 | 4 842.00 | | 113 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 220.00 | 4 842.00 | | 113 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 150 466.00 | 150 466.00 | | 150 466.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VI Groupe et associés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 565.00 | 171 565.00 | | 171 565.00 |
VW T.V.A. | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |