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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697.00 | 7 298.00 | 398.00 | 7 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 964.00 | 3 044.00 | 6 919.00 | 9 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 301.00 | 10 983.00 | 7 318.00 | 18 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 630.00 | 10 983.00 | 63 647.00 | 74 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 832.00 | 22 110.00 | | 19 832.00 |
DL TOTAL (I) | 28 217.00 | 30 495.00 | | 28 217.00 |
DP Provisions pour risques | 8 227.00 | 8 586.00 | | 8 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 227.00 | 8 586.00 | | 8 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 995.00 | 16 939.00 | | 14 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 3 292.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 1 229.00 | | 2 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825.00 | 10 053.00 | | 7 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 202.00 | 31 514.00 | | 27 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 647.00 | 70 595.00 | | 63 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 590.00 | 31 514.00 | | 15 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 386.00 | 94 400.00 | | 89 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 553.00 | 72 289.00 | | 69 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 832.00 | 22 110.00 | | 19 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 050.00 | | 5 251.00 | 13 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 050.00 | | 5 251.00 | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 966.00 | 2 017.00 | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 966.00 | 2 017.00 | | 8 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 959.00 | 3 347.00 | 11 612.00 | 14 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 202.00 | 15 590.00 | 11 612.00 | 27 202.00 |