| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 531.00 | 58 461.00 | 70.00 | 58 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 505.00 | 146 408.00 | 5 097.00 | 151 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
BF Prêts | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 690.00 | 208 339.00 | 175 351.00 | 383 690.00 |
BT Marchandises | 98 463.00 | 18 240.00 | 80 223.00 | 98 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BZ Autres créances | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CF Disponibilités | 452 680.00 | | 452 680.00 | 452 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 054.00 | 18 240.00 | 586 814.00 | 605 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 743.00 | 226 579.00 | 762 164.00 | 988 743.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 000.00 | 660 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 539.00 | 9 773.00 | | 2 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 632.00 | 62 766.00 | | 136 632.00 |
DL TOTAL (I) | 577 593.00 | 740 961.00 | | 577 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 190.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 689.00 | 67 134.00 | | 47 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 630.00 | 82 766.00 | | 101 630.00 |
EA Autres dettes | 35 030.00 | 59 478.00 | | 35 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 571.00 | 209 567.00 | | 184 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 164.00 | 950 528.00 | | 762 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 141.00 | | 852.00 | 400 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 303.00 | | 170 183.00 | 17 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 303.00 | | 383 690.00 | 17 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 185.00 | | 852.00 | 209 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 487.00 | | | 187 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 931.00 | 3 408.00 | | 204 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 461.00 | 3 408.00 | | 201 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 739.00 | 376.00 | 875.00 | 18 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 739.00 | 376.00 | 875.00 | 18 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 739.00 | 376.00 | 875.00 | 18 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
UP Prêts | 61 573.00 | 17 264.00 | 44 309.00 | 61 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VC Groupe et associés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 144.00 | 71 174.00 | 50 969.00 | 122 144.00 |
VW T.V.A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 571.00 | 184 571.00 | | 184 571.00 |