| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 239.00 | 124 163.00 | 4 075.00 | 128 239.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 100 605.00 | 98 515.00 | 2 089.00 | 100 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 863.00 | 327 540.00 | 9 323.00 | 336 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 732.00 | 695 024.00 | 41 709.00 | 736 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 038.00 | 1 245 242.00 | 363 795.00 | 1 609 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 417.00 | | 81 417.00 | 81 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BZ Autres créances | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
CF Disponibilités | 365 486.00 | | 365 486.00 | 365 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 883.00 | | 455 883.00 | 455 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 333.00 | | 1 042 333.00 | 1 042 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 372.00 | 1 245 242.00 | 1 406 129.00 | 2 651 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 315.00 | 178 315.00 | | 178 315.00 |
DH Report à nouveau | -159 962.00 | 3 045.00 | | -159 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 509.00 | -163 007.00 | | -310 509.00 |
DL TOTAL (I) | -284 533.00 | 25 975.00 | | -284 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 059.00 | 1 190 677.00 | | 686 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 287.00 | 334 009.00 | | 621 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 147.00 | 139 023.00 | | 119 147.00 |
EA Autres dettes | 260 236.00 | 297 893.00 | | 260 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 927.00 | 3 815.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 662.00 | 1 965 429.00 | | 1 690 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 129.00 | 1 991 404.00 | | 1 406 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 662.00 | 1 965 429.00 | | 1 690 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 273.00 | | | 667 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FG Production vendue services | 879 510.00 | 226 119.00 | 1 105 629.00 | 879 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 915.00 | 226 119.00 | 1 106 034.00 | 879 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 380.00 | |
GE Autres charges | | | 97 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 42 351.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 273.00 | 904 015.00 | | 1 361 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 782.00 | 1 067 022.00 | | 1 671 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 509.00 | -163 007.00 | | -310 509.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 478 299.00 | | | 478 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 837.00 | | 34 200.00 | 1 574 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 068.00 | | 6 069.00 | 427 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 069.00 | | 28 131.00 | 1 146 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 861.00 | 45 380.00 | | 1 199 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 865.00 | 13 298.00 | | 110 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 996.00 | 32 082.00 | | 1 088 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 287.00 | 621 287.00 | | 621 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VB T. V. A. | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 273.00 | 667 273.00 | | 667 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VI Groupe et associés | 236 160.00 | 236 160.00 | | 236 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 883.00 | 455 883.00 | | 455 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 869.00 | 575 869.00 | | 575 869.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 662.00 | 1 690 662.00 | | 1 690 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 797.00 | 13 021.00 | | 12 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 620.00 | 52 439.00 | | 49 620.00 |
ST Autres comptes | 716 871.00 | 233 603.00 | | 716 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 968.00 | 52 926.00 | | 54 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 527 623.00 | 2 642 151.00 | | 2 527 623.00 |
YT Sous‐traitance | 57 906.00 | 47 204.00 | | 57 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 945.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 28 741.00 | 28 329.00 | | 28 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 538.00 | 41 350.00 | | 41 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 068.00 | 85 934.00 | | 119 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 313.00 | 122 916.00 | | 176 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 366.00 | 390 119.00 | | 879 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |