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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 595.00 | | 529 595.00 | 529 595.00 |
BZ Autres créances | 478 854.00 | | 478 854.00 | 478 854.00 |
CF Disponibilités | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 491.00 | | 523 491.00 | 523 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 086.00 | | 1 053 086.00 | 1 053 086.00 |
CU Autres participations | 519 015.00 | | 519 015.00 | 519 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 800 388.00 | | | 800 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 869 945.00 | | | 869 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 140.00 | | | 183 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 086.00 | | | 1 053 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 140.00 | | | 183 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 543.00 | 177 542.00 | | 177 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 854.00 | 478 854.00 | | 478 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 929.00 | 478 854.00 | 75.00 | 478 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 140.00 | 183 140.00 | | 183 140.00 |