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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 24.00 | 2 496.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 921.00 | 40 217.00 | 41 703.00 | 81 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 957.00 | 40 241.00 | 44 716.00 | 84 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 588.00 | 1 344.00 | 131 244.00 | 132 588.00 |
BZ Autres créances | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
CF Disponibilités | 203 655.00 | | 203 655.00 | 203 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 912.00 | 1 344.00 | 479 568.00 | 480 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 869.00 | 41 585.00 | 524 284.00 | 565 869.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DG Autres réserves | 208 227.00 | 160 852.00 | | 208 227.00 |
DH Report à nouveau | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 570.00 | 65 375.00 | | 85 570.00 |
DL TOTAL (I) | 323 439.00 | 255 869.00 | | 323 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 929.00 | 80 198.00 | | 20 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 929.00 | 80 198.00 | | 20 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 636.00 | 29 482.00 | | 30 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 345.00 | 186.00 | | 14 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 674.00 | 176 396.00 | | 61 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 418.00 | 50 778.00 | | 61 418.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | 12 190.00 | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 916.00 | 269 033.00 | | 179 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 284.00 | 605 099.00 | | 524 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 101.00 | 269 033.00 | | 165 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 235.00 | | 27 911.00 | 57 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 84 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 710.00 | | 25 211.00 | 56 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 180.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 280.00 | 13 961.00 | | 26 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 280.00 | 13 937.00 | | 26 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 198.00 | | 59 268.00 | 80 198.00 |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | | 224.00 | 1 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | | 561.00 | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 102.00 | | 59 829.00 | 82 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 492.00 | |
UG ‐ Financières | | | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 130 976.00 | 130 976.00 | | 130 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 626.00 | 15 811.00 | 14 815.00 | 30 626.00 |
VI Groupe et associés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 684.00 | 183 684.00 | | 183 684.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 916.00 | 165 101.00 | 14 815.00 | 179 916.00 |