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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 144 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 066 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 022.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 110 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 328 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 472 683.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 84 209.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 72 161.00 | 72 089.00 | | 72 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 323.00 | 1 963 072.00 | | 2 277 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 398.00 | 2 056 075.00 | | 2 370 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 086.00 | 17 549.00 | | 18 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 086.00 | 17 549.00 | | 18 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 274.00 | 50 180.00 | | 36 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | 7 672.00 | | 11 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 704.00 | 922 780.00 | | 1 036 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 199.00 | 980 633.00 | | 1 084 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 683.00 | 3 054 257.00 | | 3 472 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 925.00 | 944 499.00 | | 1 047 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 204 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 204 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 187.00 | 393 873.00 | | 462 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 518.00 | 3 952 267.00 | | 4 268 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 195.00 | 1 989 196.00 | | 1 991 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 323.00 | 1 963 072.00 | | 2 277 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 778.00 | | 1 455.00 | 171 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 868.00 | | 1 455.00 | 73 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 457.00 | 14 245.00 | 28 702.00 | 14 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 457.00 | 14 245.00 | 28 702.00 | 14 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 753.00 | 250 753.00 | | 250 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 528.00 | 190 528.00 | | 190 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 766.00 | 2 066 766.00 | | 2 066 766.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VC Groupe et associés | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 821.00 | 125 821.00 | | 125 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 686.00 | 2 117 985.00 | 13 701.00 | 2 131 686.00 |
VW T.V.A. | 380 494.00 | 380 494.00 | | 380 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 199.00 | 1 047 925.00 | 36 274.00 | 1 084 199.00 |